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    在岸人民币(CNY)与离岸人民币(CNH)


    一、人民币期货的概念

    现在中国境内没有人民币期货,所以大家要把眼光放在海外,香港交易所HKEX的离岸人民币期货,新加坡的SGX交易所的离岸人民币期货,及美国CME的离岸人民币期货。其中香港交易所的期货交易量最大。

    香港2012年9月17日推出的首只人民期货为美元兑人民币,该品种是全球首只可交收的人民币期货。

    根据联交所在官方网站上公布的人民币合约相关细则,人民币期货合约将以美元兑人民币汇价为参考;每张合约价值10万美元,目前只需保证金即每张合约约两万元人民币即可交易;香港人民币期货是一种根据人民币与其他货币汇率交易的期货产品。

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    二、人民币期货推出的原因——可作为人民币汇率风险的避险工具。

    如投资者在以下情况,可能面对人民币汇率风险:

    1、当投资者转换人民币成美元以购买美元资产(如外国商品期货、外币债券、外国房地产等)

    2、与海外商家贸易,营收或应付帐为美元

    3、投资香港股票市场,转换人民币成港币4、子女到海外留学而预计需要美元或其他外币做学费及生活费

    实际上,人民币的汇率波幅会影响人们生活的方方面面。而人民币期货的出现,可以在一定程度上,起到避险的作用。

     

    三、人民币期货CUS的优势

    1、在合约到期时以本金的交收

    美元兑人民币期货为全球首只人民币可交收货币期货合约。合约以人民币报价,收取保证金及结算。

    2、以美元兑换人民币实货

    在到期日,以财资市场公会发布的美元兑人民币(香港)即期汇率定收盘价,按合约内容的美元合约价值 以人民币进行实货交收。

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    重点答疑①:香港人民币期货CUS到期后和什么交割?

    香港交易所HKEX的离岸人民币期货是现货交割,也就是现金交割,到期以交割价结算仓位,仍以人民币进行结算。兑换价即交割价以香港财资市场在香港财资市场公会在最后交易日上午11时15分公布的美元兑人民币(香港)为准。(点击可查询http://www.tma.org.hk/gb_market_info.aspx

     

    重点答疑②:在岸和离岸人民币的区别?分别在哪里查?

    离岸人民币是指大陆以外地区的银行账户里存的人民币,在岸人民币是大陆地区银行里存的人民币。

    在岸人民币汇率:指中国大陆的人民币即期汇率,由中国人民银行授权中国外汇交易中心公布。由于在岸市场实施的强制结汇制度,以及央行在银行间外汇市场扮演的特殊角色,在岸人民币汇率并不能反映市场供需,而是一个受管控的汇率。

    离岸人民币汇率:所谓离岸人民币市场,是指中国大陆之外,可经营人民币存、放款业务的市场。目前最活跃的人民币离岸市场在香港,其他如新加坡、伦敦、台湾也在积极争取人民币离岸中心的角色。香港人民币市场存在即期汇率、远期可交割合约(DF)与远期不可交割合约(NDF)三种汇率,这里主要研究的是即期汇率。 目前人民币贬值预期,离岸人民币贴水。

    两者最大的区别是前者的汇率不受中国政府管控,由境外人民币市场供需决定,后者是受国家政府管控的,也就是官方的人民币汇率。

    人民币离岸汇率即时查询:http://finance.sina.com.cn/money/forex/hq/USDCNH.shtml

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    人民币在岸汇率即时查询:http://finance.sina.com.cn/money/forex/hq/USDCNY.shtml

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    重点答疑③:交割价格如何确认

    交割价格即香港财资市场公会在最后交易日上午11时15分公布的美元兑人民币(香港)即期汇率定盘价。

     


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